– Анкета Клиента (заверенная печатью компании и подписью руководителя)
– Документы, предоставляемые за 5 отчетных периодов (поквартально), копии, заверенные печатью компании и подписью руководителя:
– Бухгалтерская отчетность (баланс и ОФР) (годовая отчетность с печатью ИФНС/ протоколом входного контроля)
– Налоговая декларация по налогу на прибыль (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля)
– Общая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам c их наименованием, в разбивке по субсчетам
– Документы, предоставляемые за последнюю отчетную дату, заверенные печатью компании и подписью руководителя:
– Оборотно-сальдовые ведомости счетов 62, 60, 76 в разбивке по контрагентам и субсчетам*
– Расшифровка дебиторской задолженности (дебитор, размер задолженности, дата возникновения, дата погашения, статус (текущая/просроченная), размер резерва (при наличии)*
– Расшифровка кредиторской задолженности (кредитор, размер задолженности, дата возникновения, дата погашения, статус (текущая/просроченная))*
– Расшифровка финансовых вложений (заемщик, вид вложений, сумма вложений, дата возникновения, дата погашения, % ставка, остаток задолженности на последнюю отчетную дату)
– Расшифровка кредитного и лизингового портфеля (кредитор/лизингодатель, вид обязательств, сумма обязательств, дата возникновения, дата погашения, % ставка, остаток задолженности на последн. отчетную и на текущую дату, обеспечение/предмет лизинга)*
– Документы, предоставляемые за последние 12 месяцев (помесячно), заверенные печатью компании и подписью руководителя:
– Анализ счета 51 в разбивке по банкам, по субконто*
– Справка о сумме лизинговых платежей, списанных на себестоимость за последние 4 квартала (поквартально)
– Документы, предоставляемые сторонними организациями (оригиналы, заверенные печатью организации, их выдавшей, и подписью должностного лица):
– Справки из обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев (в разбивке помесячно) (с указанием наличия/отсутствия картотеки № 2)
– Справка ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами
– Справка ИФНС об открытых расчетных/текущих счетах в кредитных организациях
– Прочие документы (заверенные печатью компании и подписью руководителя):
– Структура группы компаний и схема товарно-денежных потоков между компаниями группы
– Договоры аренды офисных и производственный помещений либо свидетельства о регистрации собственности на эти помещения (копии)
– Реестр действующих договоров (для компаний, осуществляющих контрактную деятельность) (заказчик, сумма контракта, дата заключения, дата исполнения, сумма выполненных работ, сумма сданных работ, сумма оплаченных работ, сумма будущих поступлений)
– Устав в актуальной редакции с действующими изменениями
– Решение участников Общества о назначении Генерального директора
– Решение участников Общества об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (при наличии в Уставе)
– Приказ о вступлении в должность Генерального директора
– Ксерокопии паспортов (все страницы) Генерального директора, Участников
– Оригинал выписки из реестра акционеров реестродержателем, но не ранее 20 дней до предоставления в ТЛР (для АО)
